Hiányzik még a leírásból vegyük fel: Client contact access type - Ügyfél kapcsolat értesítési mód Freezing title - Zárolási jogcím

Haircut típusa

Hozamot tartalmaz

Ügyfél kapcsolat értesítési mód

Kedvezményezett ügyfélkód

Kedvezményezett

Pool státusz

Pool típus ( van értékkészlete, ha kell adok)

Szerződés típus

Szerződés azonosító

Pool azonosító

Pool név

Felületen ez nem látszik , vegyük le

Vegyük le nincs ilyen a felületen

Felületen csak sima "Account"

vegyük le

Ha lehet cseréljük le a képet

Erste-s BGC- CLient dashboard-ot tennék be

Töröljük az egész Mifid bekezdést. Erstenél nem kell

Töröljük ezt az egészet

Töröljük ezeket

Töröljük innen

Le kellene a képet cserélni

Le kéne cserélni ezt a képet

Ezt is vegyük le

Az Erste felületeken vannak Custom value- egyedi adatok : Omnibus Account - Gyüjtőszámla ( jelölőnégyzet ) Client Account - Ügyfélszámla - (jelölőnégyzet) Account name - Számla neve ( érték)

Erste felületeken nincs ilyen

Erste felületeken nincs kint

ERste felületen nincs kint ez a funkció

Asset/Custody felületekre nem kell

BEVA Insured (angolul a felületeken)- BEVA biztosított ( magyarul a felületeken) - ez egy jelölőnégyzet<br /> BEVA Exception - BEVA kivétel ( Értékkészlete van) - ha kell küldök

Erste felületeken ez egy értékkészlettel bíró mező

Egészítsük ki : US TIN (amgolul a felületen)- US TIN (magyarul a felületen) - (Leírásba: Amerikai adószám ) Tax exempt status (check box) - Adómentes státusz (magyarul a felületen) - (leírásba : Adómentessége van az adott ügyfélnek) GIIN (angol felületen)- GIIN (magyarul a felületen) ( Leírásba : Global Intermediary Identification Number - Közvetítő intézmények azonosító száma )<br /> Group Tax number (angolul a felületen): Csoport adószám (magyarul a felületen) - Leírásba: üzleti csoport közös adószáma

TAX RESIDENCY COUNTRY (angolul a felületen) - Adózás országa ( magyarul a felületen)

Töröljük ki ezeket

Töröljük ki ezeket

Classification date (angolul) - Besorolás dátuma( magyar felületen)

Felületen ez Classification type angolul - Besorolás típusa (magyar felületen)

Ezek a mezők nem kellenek . Töröljük ki

Ez az Erste Custody/Assetnél nem kellenek, töröljük ki mindet. Ami kell azt az Alapadat egyedi adatok kommentnél beírtam .

Ez mind bef.szolg specifikus mező, töröljük ki.

EZt kérlek töröld ki.

Ennek már más az értékkészlete , ide keresek majd aktuálisat

Ezt is töröljük

információval

Ezt a megjelölt részt vegyük ki.

Én ezt az ETÜ_s részt kivenném az ERste User guide-ból

Szerintem nincs ETÜ az Erste-nél. Én ezt a részt teljesen kivenném

Nem a Reporting modulból hívom le a TMF -et a CA modulól állítjuk elő egy funkció gombbal. Ezt majd az 1.3 -ban írjuk le. A RAZ_t pedig a részvényesi azonosításról már írtunk . Jelenleg is a User guide része lásd CA modul WARP megbízások sem ide kellenek . Ezek nem riportok. Ez amúy az ERste 2 -es fázisát érinti majd . .

Kell ez a User guide-ba egyáltalán a fázisolás?. Itt csak azt jelöltük magunknak, hogy az egyes eszközkategóriákat, melyik Erste projekt fázisban fogjuk átadni. Lehet az oszlop helyett a táblázat fölé beillesztenék egy sort, hogy az Erste projekt 2-es fázisát érinti.

NIncsenek képernyők egyik oldalról sem

CSV templare-ről nem írtunk

4 szem elv-ről is kellene írni

A sorok végén (more menü vagy kontext) lévő funkciókról viszont nem írtunk szerintem : Audit log , Modify, Remove, Securities

Van egy új mező - Calculated - számolt e a piaci ár vagy sem. Értékei : True, False

Erről külön kéne leírás értékkészlettel, funkciókkal, screen, st

Változott az értékkészlet

Változott a képernyő + mezők

Változott s felület + Custom value-ról is kéne írni

OECD oszlop kikerült a felületre

Screen változott

Ennek már biztosan változott az értékkészlete

Külön értékkészlet táblába kellene minde ilyen mező

Változtak már a mezők

Ide kellene a leírás magyarul

UNILATERAL_FREEZING

Kiegészíteni :

REJECTED - Visszautasított

PORTFOLIO BASE TYPE kell külön táblázat CORE MANAGED

Ez un. ACCOUNT PORTFOLIO TYPE Kiegészíteni : CLIENT_DEFINED CUSTODY MODEL PORTFOLIO_MANMAGEMENT

FIFO - (Leírás: First in First out ) HIFO - (Leírás: Highest in, First Out ) LIFO - (Leírás:Last in , First Out ) LOFO - (Leírás :Lowest Cost, First Out) <br /> Manual - (Leírás: kézi készlet párosítás)

Értékkészlet kiegészítése :

BENEFICIAL_OWNER ( leírás - haszonhúzói nyilatkozoat) CERT_OF_RESIDENCY ( leírás - Illetőségi igazolás) CERT_OF_TAX_RESIDENCY ( leírás - Adó illetőség) SMSZ_RESIDENCE SOCIAL_CONTRIBUTION ( leírás- Szocho nyilatkozat) TAX_RESIDENCE ( Leírás - Adóilletőség)<br /> W8BEN ( leírás : W(BEN nyilatkozat) W-8BEN-E ( leírás - W-8BEN-E nyilatkozat) W-8IMY (leírás - W-8IMY nyilatkozat)

Már írtunk róla lásd fent

Már írtunk róla, lásd fent

Már az SSI szót használjuk ( Standard Settlement Instruction) mindenhol

Már írtunk róla lásd fent

Értékkészlet tábla

Leírtzk fent , ismétlés

Külön értékkészlet táblában a helye

Ismétlés, lásd fent TAX documentsnél

Értékkészletek között a helye

Leírtuk fent a Számlánál (Account)

Értékkészletek között a helye

Fent leírtuk (lásd a Szerződések között

Ennek szerintem az értékkészletek között a helye

Ezt már egyszer leírtuk tételesen lásd fent

Ez alá vegyük bele plkusz sorba, hogy Accounting category - Könyvelési kategória - külön értékkészlete van. Táblázattal is ki kell egészíteni

Van még itt egy "NO cash movement" check box azt is fel kéne tüntetni külön soron, és írni róla :

External ID-hoz leírásba tegyük bele, hogy pl:Client code

Erre már nincs szükség rögzítés esetén , hogy azonnal létrejöjjön az Ügyfél

Type - Típus Account number - Számlaszám Authorized type - Meghatalmazás típus Authorized role - Meghatalmazási szerepkör<br /> Name of the authorizing person- Meghatalmazó személy neve Authorizing person Client code - Meghatalmazó személy ügyfélkódja Account portfolio - Porfolio Valid from Érvényesség kezdete Valid till - Érvényesség vége Close Relative - Közeli hozzátartozó

Ez egy régi screen. Le kellene cserélni.

Method - Módszer Effective from - Hatály-tól <br /> Effective to - Hatály-ig Agent code - Számlavezető kód Agent acc. - Számlavezető számla Currency - Deviza Construction code - Konstrukciós kód

Az Erste magyar nyelvű környezeten rossz a label- SSI/SDI jelenik meg a Current account helyett. Cserélni kell egy újra amin Current account van az SSi/SDI label helyett

Lekerült a felületről . Ezt törölhetjük.

Ezt ide nem kell "SSI/SDI " - ez elírás lehet

Kapcsolattartás - Ez lehet régi screen. Már olyan van csak., hogy Access type szerint meghatározzuk, hogy melyik kapcsolattartási adatot szeretnénk rögzíteni. A felsorolt értékekből ami hiányzik felületek ill. táblázatban az értékkészlet : Company premise - Telephely Company seat - Székhely SWIFT - SWIFT FAX - FAX

Felirat kiegészítése : Access type - Mail address Status- Státusz Contract ID - Szerződés szám Country - Ország ZIP code - Irányítószám City - Helység Address - Utca házszám

Feliratok kiegészítése:<br /> Contract ID - Szerződés szám Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám Country - Ország ZIP code - Irányítószám City- Helység Address - Utca házszám

LIsta kiegészítése

Access type - ( Phone)<br /> Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám Department - Szervezeti egység TItle - Beosztás Name - Név Telephone country Telefon ország előhívó Telephone area code - Telefon körzet szám Telephone number - Telefonszám

Már nem aktuális a kép . Új metők vannak ratja

Lista kiegészítése E-mail - E-mail Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám E-mail - E-mail Department - Szervezeti egység Title - Beosztás<br /> Name - Név

A kép már nem aktuális

Nincs már Content a felületen

ACCESS TYPE - Kapcsolat típus ( ennek felületen nem jó a nyelvesítése ide is Szerződésszám van írva) Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám

Ennek van értékkészlete : Company premise- Telephely Company seat - Székhely E-mail - E-mail Fax - Fax Mail address - Levelezési cím SWIFT - SWIFT Phone - Telefon

Fájl feltöltés új funkció :

Kiegészíteni :

Document type - Okmány tíypus Document number - Okmány szám Document country - Kiállítás országa Validity date - Érvényesség<br /> Issuing date - Kibocsátás dátuma Issuing Authority - Kibocsátó hatóság

Pool name - Pool név Pool type - Pool típus Client contract ID - Szerződés azonosító Client contact access type -Ügyfél kapcsolat értesítési mód Benreficiary - Kedvezményezett<br /> Haircut type - Haircut típusa Yield included - Hozamot tartalmaz Freezing title - Zárolási jogcím<br /> Text - Szöveg Code - Kód Aktív - jelölőnégyzet

Ezt egy táblázattal ki kellene egészíteni :

ADDRESSEE - Transzfer partner AGENT - Ügynök ASSET_MANAGER - Alap/Vagyon kezelő BUSINESS_PARTNER - Ügyfél CCP - Klíring partner COUNTERPARTY- Elszámoló partmer INVESTMENT_FUND - Befektetési alap ISSUER - Kibocsátó PORTFLIO_CLIENT - Portffólió kezelt ügyfél SUBCUSTODIAN - Letétkezelő

A listába fel kellene még venni : Account name - Számla név

Felületen " vonatkozó számlaszám"

Szerződés szám

Szerződés vége

Szerződés kezdete

Listára felvenni: ACCOUNT NAME: Számla neve OMNIBUS ACCOUNT - Gyüjtőszámla (Chekbox) Client account - Ügyfélszámla ( checkbox) -

Innen hiányzik a Current account- Ügyfél folyószámla<br /> * Meggjeleníti az Ügyfél számára vezetett folyószámlákat különböző pénzintézeteknél

Egészítsük ki: Company form - Társasági forma Group member - Csoport tag (checkbox) Language - Nyelv Subcustodian - Letétkezelő neve Date of ben.ownership declaration - Haszonhúzói nyilatkozat

Ez checkbox

Ezt egészítsük ki légyszi a HOLD indicator - HOLD indikátor (magyar) Kidio Export - Kidio Export (magyar) Client - Ügyfél (magyar)

Ez itt személyre vonatkozik? Ha igens akkor Referens legyen a magyar fordítása

Ide hiányzik: Accounting category - Könyvelédsi besorolás Legal (checkboxc) - Jogi személy No cash movement - Nincs pénzmozgás

Itt elérhető még a navigáció azon modulok azon felületeihez ahol a hiba keletkezett a pre-check szabályok alapján

a sablobok

Rögzítési sablonokat használjunk a Form- helyett

Elérhető még : Tranzakciók

Szerintem ez felületek testreszabása és nem sablon

Értékpapírok

Itt nem használhatjuk magyarul az Ütemező szót ?

Ezt Társasági események alá kellene berakni

Továbbá ahogy látom van még egy új navigáció funkció pl: Navigation to message flow vagy Events, Annak a modulnak a felületéhez lehet navigálni, ahol a hiba keletkezett egy pre-checkből.

Ife én tennék be példa képernyőt

Ez Date/ Time mező ( lásd felületen)

Ezek helyes címei lásd fent

Felületen NEWS van

Felületen Assign to me van

Felületen Unassign van

Felületen Assign to

Task name van felületen

Felületen Asignee van

Ez a 3 menüpont kerüljön a Limit alá

Ez mikor lett Inventory ?

Választásos eseményeknél, ez a határidő mutatja meg, hogy meddig kell a dokumentációkat pl: elfogadói nyilatkozat, meghatalmazást, stb. elküldeni az al-letétkezelőnek, kibocsátónak Ez a mező Date - DOCD

válasz üzenetként

válaszként

Ezt a felületen is nyelvesíteni kell , hogy ez legyen.

ÜZENET REFERENCIA SZÁMA legyen magyarul ( Ezt kell nyelvesíteni)

Kerüljön az első helyre , mert a felületen is ott van

FElületen más mezők vannak

visszaigazolására

visszaigazolás

EZ ide nem kell . Helyette a Kiküldött riportok felületről lehetne betenni képet és a felületen megjelenő oszlopfejléceket táblába tenni)

EZ a kettő funkció két bullet pontba legyen felsorolva

töröljük

HIBÁS vagy HIBA

IMPORTÁLT

FOLYAMATBAN

töölhető

EZ külön alenü pont SEttlement moul alatt . Törölhető a teljes rész

Ez innen törölhető

törölhető

fogadó letétkezelő bank

szállító letétkezelő bank

Elszámolás helye

vevő partner

szállító partner

Elszámolópartnerek (ez a helyes kifejezés)

Részteljesítés engedélyezett

részleges kényszerbeszerzés

NIncs automatikus piaci követelés rendezés

Nincs részteljesítés - magyarázatként odaírható

Instrukcióban elhelyezett referencia számok

Nem kell magyarázni

Értékpapír számlaszám vagy Letéti számlaszám legyen

Ezeket nem kell külön magyarázni

Ezeket nem kell külön magyarázni

Fizetés nélkül/ Fizetés ellenében

Deliver (Eladás) /Receive ( Vétel) - biztosan nem lesz jó a Kézbesít fordítás

BUYR/SELL/PSET

Lehet akkor ezt is nyelvesíteni kéne Elszámolópartner -r . HA mindenhol DEAG/REAG akkor maradjon

Elszámolási összeg legyen a label kiírva

törölhető

törölhető

törölhető

törölhető

Szimplán Értékpapír számla vagy letétiszámla

False-nem

True- igen

Ezt töröljük helyette a rögzítés dátuma és ideje

Elszámolópartner instrukciójának

E helyett: Az a reason kód, mely a piaci ( elszámolóházi) nem tejesítés okát jelöli

töröljük

időpont

Ez alá még beírnám, hogy a felüeten a more menüből elérhető 2 funkció Modify módosítás és Delete törlés

Rögzítés időpontja

Módosítás időpontja

Ez legyen szmplán HIba típusa , és kerüljön a hibakód sor elé

Ez itt nem elszámolási hibakód csak szimplán hibakód típus pl: DEND

Státusz kód legyen helyette pl: NMAT - not matched

Pl. MTCH - Matched

Módosítás időpontja

Rögzítés időpontja