(ügylet megerősítés)

(KTP fájl esetén ez a RECO trade ID nem aktív)

Ügyfél vásárlási vagy eladási visszaigazolása

megerősítő gomb

vagy egy másik KTP fájl tranzakcióval.

vagy KTP fájl tranzakció

Kapcsolat bontása

vagy KTP fájl tranzakció

vagy KTP fájl,

az MT515 vagy KTP fájl tranzakciók sorának végén,

Kereskedések listából

vagy KTP fájlból származó tranzakció

A Kézi megerősítés

Kézi megerősítés szöveg

megerősítés

a tranzakciók

vagy KTP fájlból származó tranzakció

SAFIR tranzakciók esetén – például NBR értékpapír vételi és eladási tranzakciók, ahol az ellenoldal a BCR – szintén megjelennek az összes elérhető státusszal: egyeztetett, várakozik vagy sikertelen.

szűrve kizárólag azokra az EAM ügyfelekre, ahol az Erste a bróker

Ha az aktív gomb az Összes tétel,

a Kereskedések listából,

Az Ellenőrzés

az egyeztetést.

releváns (látható) adat azÜzenetek alól táblázatba exportálódik.

Üzenetfolyamok

A "Manuális megerősítés"

Tranzakciók alól

eleváns (látható) adat

ClavisCustody rendsze

A teljes Trade egyeztetés frissül,

aktuális dátum

Ügylet ára * mennyiség, plusz brókerdíj (ha van) vagy bármilyen egyéb költségKTP fájl esetén is ki van töltve

Az ügylet ára

KTP fájl esetén is ki van töltve

KTP fájl esetén mindig NÉVÉRTÉK (FAMT)

EGYSÉG vagy NÉVÉRTÉK

KTP fájl esetén is ki van töltve

A nap, amikor az ügylet megköttetett

KTP fájl esetén is ki van töltve

eírása – KTP fájl esetén is ki van töltve

– KTP fájl esetén is ki van töltve

KTP fájl tranzakciók esetén nincs letéti számla feltöltve

GIBATWWGB)

KTP fájl esetén ez is ki van töltve

pénzmozgással szembeni

KTP fájl esetén a tranzakciótípus értékei:-SELL – Eladás (A megbízó fél eladási tranzakciója).-BUYI – Vásárlás (A megbízó fél vételi tranzakciója).

(A tranzakció alap visszaváltására vonatkozik).

– (A tranzakció alap jegyzésre vonatkozik).

KTP fájl esetén nincs RELA hivatkozási szám

KTP fájl esetén nincs üzenet hivatkozási szám

KTP fájl esetén nincs üzenet azonosító

, KTP esetén mindig NBORROBU

, vagy a feltöltött KTP fájl tranzakcióihoz

, illetve azok a KTP fájl tranzakciók is megjelennek, amelyek szintén nincsenek párosítva.

egyeztetni

vagy KTP fájl,

lavisCustodyrendszerbeli

A tranzakció megkötésének dátuma

adat a ClavisCustody rendszerbelitranzakcióból

ClavisCustody rendszerbelitranzakcióból

KTP fájl RECO – NBR SECURITY BUY, NBR SECURITY SELL,NBR REPO, NBR RREPO

vagy a KTP fájl azonosítószáma

Ha meglévő tranzakció van, de nincs beérkezőMT515 vagy KTP fájl tranzakció. Ebben az esetben az egyeztetés még nem kezdődött el.

Ha meglévő tranzakció és beérkező MT515

vagyKTP fájlból származó tranzakció van

vagy KTP fájlból származó tranzakció

jelentésük:

Megjelenített oszlopok

Swift-es bejövő

a ClavisCustody-ban

KERESKEDÉSEK

KTP file RECO esetén: KTP fájl alapú egyeztetés esetén – A „Kereskedések” alatt az NBR értékpapír vételi vagy eladási tranzakciók jelennek meg – amelyek fájlból lettek feltöltve, manuálisan rögzítésre kerültek a ClavisCustody rendszerben, vagy a Settlement modulon keresztül SWIFT üzenetben érkeztek. Ezek a tranzakciók másodpiaci államkötvény ügyletek. Az egyeztetést csak azoknál a vételi-eladási tranzakcióknál kell elindítani, ahol az ellenoldal maga a BCR.

Visszaigazolás adatai képernyő

Képernyő megnyitás

eljesítési összeg – toleranciaszinttel együtt

Teljesítési dátum

a Trades-t az MT515-tel vagy KTP fájl tranzakcióval.

vagy KTP fájl

Safir tranzakciók Az NBR tranzakciók (vétel és eladás) egyeztetése automatikusan feltöltött KTP fájl alapján történik. Az Ütemező felügyeli az ütemezett importálási folyamatot. A Felhasználó manuálisan is elindíthat egyeztetést KTP fájl hiányában, vagy párosíthat tranzakciókat manuálisan érkező KTP fájl alapján. Egyeztetést akkor kell végrehajtani, ha az ellenfél a BCR. A tranzakció ClavisCustody rendszerben RECORDED státuszban vár; sikeres egyeztetés után CD waiting státuszra vált.

ClavisCustody

MT515-tel

jogosult egyeztetést indítani MT515 nélkül is

ügyletek

csak EAM