NIncsenek képernyők egyik oldalról sem

CSV templare-ről nem írtunk

4 szem elv-ről is kellene írni

A sorok végén (more menü vagy kontext) lévő funkciókról viszont nem írtunk szerintem : Audit log , Modify, Remove, Securities

Van egy új mező - Calculated - számolt e a piaci ár vagy sem. Értékei : True, False

Erről külön kéne leírás értékkészlettel, funkciókkal, screen, st

Változott az értékkészlet

Változott a képernyő + mezők

Változott s felület + Custom value-ról is kéne írni

OECD oszlop kikerült a felületre

Screen változott

Változott már az értékkészlet 31D2 Regulatory report code-al

Ennek már biztosan változott az értékkészlete

Külön értékkészlet táblába kellene minde ilyen mező

Változtak már a mezők

Változott már a sablon mezők száma , kinézete is

Már van FUND is befektetési jegy template is

Ide kellene a leírás magyarul

UNILATERAL_FREEZING

Kiegészíteni :

REJECTED - Visszautasított

PORTFOLIO BASE TYPE kell külön táblázat CORE MANAGED

Ez un. ACCOUNT PORTFOLIO TYPE Kiegészíteni : CLIENT_DEFINED CUSTODY MODEL PORTFOLIO_MANMAGEMENT

FIFO - (Leírás: First in First out ) HIFO - (Leírás: Highest in, First Out ) LIFO - (Leírás:Last in , First Out ) LOFO - (Leírás :Lowest Cost, First Out) <br /> Manual - (Leírás: kézi készlet párosítás)

Értékkészlet kiegészítése :

BENEFICIAL_OWNER ( leírás - haszonhúzói nyilatkozoat) CERT_OF_RESIDENCY ( leírás - Illetőségi igazolás) CERT_OF_TAX_RESIDENCY ( leírás - Adó illetőség) SMSZ_RESIDENCE SOCIAL_CONTRIBUTION ( leírás- Szocho nyilatkozat) TAX_RESIDENCE ( Leírás - Adóilletőség)<br /> W8BEN ( leírás : W(BEN nyilatkozat) W-8BEN-E ( leírás - W-8BEN-E nyilatkozat) W-8IMY (leírás - W-8IMY nyilatkozat)

Ezt át kéne majd dolgozni mert szerintem már nincs meg minden nézet

Már írtunk róla lásd fent

Már írtunk róla, lásd fent

Már az SSI szót használjuk ( Standard Settlement Instruction) mindenhol

Már írtunk róla lásd fent

Értékkészlet tábla

Leírtzk fent , ismétlés

Külön értékkészlet táblában a helye

Ismétlés, lásd fent TAX documentsnél

Értékkészletek között a helye

Leírtuk fent a Számlánál (Account)

Értékkészletek között a helye

Fent leírtuk (lásd a Szerződések között

Ennek szerintem az értékkészletek között a helye

Ezt már egyszer leírtuk tételesen lásd fent

Lásd fenti leírás Kapcsolattartás alatt kiegészítve a szükséges metőkkel. OLyan mintha itt ismételnénk magunkat

Ennél sokkal több van szerintem és blokkokba rendezve

Ez alá vegyük bele plkusz sorba, hogy Accounting category - Könyvelési kategória - külön értékkészlete van. Táblázattal is ki kell egészíteni

Van még itt egy "NO cash movement" check box azt is fel kéne tüntetni külön soron, és írni róla :

External ID-hoz leírásba tegyük bele, hogy pl:Client code

Erre már nincs szükség rögzítés esetén , hogy azonnal létrejöjjön az Ügyfél

MÁr nem aktuális a screen

Type - Típus Account number - Számlaszám Authorized type - Meghatalmazás típus Authorized role - Meghatalmazási szerepkör<br /> Name of the authorizing person- Meghatalmazó személy neve Authorizing person Client code - Meghatalmazó személy ügyfélkódja Account portfolio - Porfolio Valid from Érvényesség kezdete Valid till - Érvényesség vége Close Relative - Közeli hozzátartozó

Ez egy régi screen. Le kellene cserélni.

Method - Módszer Effective from - Hatály-tól <br /> Effective to - Hatály-ig Agent code - Számlavezető kód Agent acc. - Számlavezető számla Currency - Deviza Construction code - Konstrukciós kód

Az Erste magyar nyelvű környezeten rossz a label- SSI/SDI jelenik meg a Current account helyett. Cserélni kell egy újra amin Current account van az SSi/SDI label helyett

Lekerült a felületről . Ezt törölhetjük.

Ezt ide nem kell "SSI/SDI " - ez elírás lehet

Kapcsolattartás - Ez lehet régi screen. Már olyan van csak., hogy Access type szerint meghatározzuk, hogy melyik kapcsolattartási adatot szeretnénk rögzíteni. A felsorolt értékekből ami hiányzik felületek ill. táblázatban az értékkészlet : Company premise - Telephely Company seat - Székhely SWIFT - SWIFT FAX - FAX

Felirat kiegészítése : Access type - Mail address Status- Státusz Contract ID - Szerződés szám Country - Ország ZIP code - Irányítószám City - Helység Address - Utca házszám

Feliratok kiegészítése:<br /> Contract ID - Szerződés szám Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám Country - Ország ZIP code - Irányítószám City- Helység Address - Utca házszám

LIsta kiegészítése

Access type - ( Phone)<br /> Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám Department - Szervezeti egység TItle - Beosztás Name - Név Telephone country Telefon ország előhívó Telephone area code - Telefon körzet szám Telephone number - Telefonszám

Már nem aktuális a kép . Új metők vannak ratja

Lista kiegészítése E-mail - E-mail Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám E-mail - E-mail Department - Szervezeti egység Title - Beosztás<br /> Name - Név

A kép már nem aktuális

Nincs már Content a felületen

ACCESS TYPE - Kapcsolat típus ( ennek felületen nem jó a nyelvesítése ide is Szerződésszám van írva) Status - Státusz Contract ID - Szerződés szám

Ennek van értékkészlete : Company premise- Telephely Company seat - Székhely E-mail - E-mail Fax - Fax Mail address - Levelezési cím SWIFT - SWIFT Phone - Telefon

Fájl feltöltés új funkció :

Kiegészíteni :

Document type - Okmány tíypus Document number - Okmány szám Document country - Kiállítás országa Validity date - Érvényesség<br /> Issuing date - Kibocsátás dátuma Issuing Authority - Kibocsátó hatóság

Pool name - Pool név Pool type - Pool típus Client contract ID - Szerződés azonosító Client contact access type -Ügyfél kapcsolat értesítési mód Benreficiary - Kedvezményezett<br /> Haircut type - Haircut típusa Yield included - Hozamot tartalmaz Freezing title - Zárolási jogcím<br /> Text - Szöveg Code - Kód Aktív - jelölőnégyzet

Ezt egy táblázattal ki kellene egészíteni :

ADDRESSEE - Transzfer partner AGENT - Ügynök ASSET_MANAGER - Alap/Vagyon kezelő BUSINESS_PARTNER - Ügyfél CCP - Klíring partner COUNTERPARTY- Elszámoló partmer INVESTMENT_FUND - Befektetési alap ISSUER - Kibocsátó PORTFLIO_CLIENT - Portffólió kezelt ügyfél SUBCUSTODIAN - Letétkezelő

A listába fel kellene még venni : Account name - Számla név

Felületen " vonatkozó számlaszám"

Szerződés szám

Szerződés vége

Szerződés kezdete

Listára felvenni: ACCOUNT NAME: Számla neve OMNIBUS ACCOUNT - Gyüjtőszámla (Chekbox) Client account - Ügyfélszámla ( checkbox) -

Innen hiányzik a Current account- Ügyfél folyószámla<br /> * Meggjeleníti az Ügyfél számára vezetett folyószámlákat különböző pénzintézeteknél

BEVA Insured - BEVA biztosított ( checkbox) BEVA Exception - BEVA kivétel ( Értékkészlete van)

Egészítsük ki : US TIN- US TIN - (Leírásba: Amerikai adószám ) Tax exempt status - Adómentességi státusz GIIN- GIIN ( Leírásba : Global Intermediary Identification Number)<br /> Group Tax number : Csoport adószám

TAX RESIDENCY COUNTY - Adózás országa ( javítani )

Egészítsük ki: Company form - Társasági forma Group member - Csoport tag (checkbox) Language - Nyelv Subcustodian - Letétkezelő neve Date of ben.ownership declaration - Haszonhúzói nyilatkozat

Ez checkbox

Ezt egészítsük ki légyszi a HOLD indicator - HOLD indikátor (magyar) Kidio Export - Kidio Export (magyar) Client - Ügyfél (magyar)

Ez itt személyre vonatkozik? Ha igens akkor Referens legyen a magyar fordítása

Ide hiányzik: Accounting category - Könyvelédsi besorolás Legal (checkboxc) - Jogi személy No cash movement - Nincs pénzmozgás

Itt elérhető még a navigáció azon modulok azon felületeihez ahol a hiba keletkezett a pre-check szabályok alapján

a sablobok

Rögzítési sablonokat használjunk a Form- helyett

Elérhető még : Tranzakciók

Szerintem ez felületek testreszabása és nem sablon

Értékpapírok

Itt nem használhatjuk magyarul az Ütemező szót ?

Ezt Társasági események alá kellene berakni

Base data -ra cseréljük ki

Továbbá ahogy látom van még egy új navigáció funkció pl: Navigation to message flow vagy Events, Annak a modulnak a felületéhez lehet navigálni, ahol a hiba keletkezett egy pre-checkből.

Ife én tennék be példa képernyőt

Ez Date/ Time mező ( lásd felületen)

Ezek helyes címei lásd fent

Felületen NEWS van

Felületen Assign to me van

Felületen Unassign van

Felületen Assign to

Task name van felületen

Felületen Asignee van

Ez a 3 menüpont kerüljön a Limit alá

Ez mikor lett Inventory ?

Választásos eseményeknél, ez a határidő mutatja meg, hogy meddig kell a dokumentációkat pl: elfogadói nyilatkozat, meghatalmazást, stb. elküldeni az al-letétkezelőnek, kibocsátónak Ez a mező Date - DOCD

válasz üzenetként

válaszként

Ezt a felületen is nyelvesíteni kell , hogy ez legyen.

ÜZENET REFERENCIA SZÁMA legyen magyarul ( Ezt kell nyelvesíteni)

Kerüljön az első helyre , mert a felületen is ott van

FElületen más mezők vannak

visszaigazolására

visszaigazolás

EZ ide nem kell . Helyette a Kiküldött riportok felületről lehetne betenni képet és a felületen megjelenő oszlopfejléceket táblába tenni)

EZ a kettő funkció két bullet pontba legyen felsorolva

töröljük

HIBÁS vagy HIBA

IMPORTÁLT

FOLYAMATBAN

töölhető

EZ külön alenü pont SEttlement moul alatt . Törölhető a teljes rész

Ez innen törölhető

törölhető

fogadó letétkezelő bank

szállító letétkezelő bank

Elszámolás helye

vevő partner

szállító partner

Elszámolópartnerek (ez a helyes kifejezés)

Részteljesítés engedélyezett

részleges kényszerbeszerzés

NIncs automatikus piaci követelés rendezés

Nincs részteljesítés - magyarázatként odaírható

Instrukcióban elhelyezett referencia számok

Nem kell magyarázni

Értékpapír számlaszám vagy Letéti számlaszám legyen

Ezeket nem kell külön magyarázni

Ezeket nem kell külön magyarázni

Fizetés nélkül/ Fizetés ellenében

Deliver (Eladás) /Receive ( Vétel) - biztosan nem lesz jó a Kézbesít fordítás

BUYR/SELL/PSET

Lehet akkor ezt is nyelvesíteni kéne Elszámolópartner -r . HA mindenhol DEAG/REAG akkor maradjon

Elszámolási összeg legyen a label kiírva

törölhető

törölhető

törölhető

törölhető

Szimplán Értékpapír számla vagy letétiszámla

False-nem

True- igen

Ezt töröljük helyette a rögzítés dátuma és ideje

Elszámolópartner instrukciójának

E helyett: Az a reason kód, mely a piaci ( elszámolóházi) nem tejesítés okát jelöli

töröljük

időpont

Ez alá még beírnám, hogy a felüeten a more menüből elérhető 2 funkció Modify módosítás és Delete törlés

Rögzítés időpontja

Módosítás időpontja

Ez legyen szmplán HIba típusa , és kerüljön a hibakód sor elé

Ez itt nem elszámolási hibakód csak szimplán hibakód típus pl: DEND

Státusz kód legyen helyette pl: NMAT - not matched

Pl. MTCH - Matched

Módosítás időpontja

Rögzítés időpontja

Rögzítő

számlának, továbbá rögzíthető a számla típusa is.

Ez nagyon ERste specifikus vegyük ki

ide írjuk be , hogy Subcustodian accounts zárójelben

Ezt a teljes részt tegyük be az ÚJ alletétkezelői helyszámla felvétele részbe a kép alá

Segregated

Account type

SUBCUSTODIAN NAME legyen helyette

húzzuk ki

húzzuk ki még nem létezik

EZt húzzuk ki

EZ ide felesleges

NPAR

Az instrukciót rögzített státuszban, vagy már jóváhagyást követően is lehet módosítani a Módosítás funkció gombbal.

töröljük

módosítása is lehetséges

töröljük

A szöveg elé írjuk, hogy . Ha elérhető a jóváhagyó gomb , ebben az esetben ...

ezt töröljük

A rögzítést követően az instrukciók RECORDED - rögzített státuszba kerülnek és az instrukciók soron jelennek meg. Amennyiben be van kapcsolva a 4 szem elves jóváhagyás, akkor kizárólag egy másik felhasználónál jelenik meg a jóváhagyás funkció gomb.

töröljük

Adok ehhez egy jó leírást inkább

instrukcióból

Instrukció felosztása vagy darabolása

Adok másik táblázatot inkább mert egyszerűbb azt beemelni

EZt töröljük

töröljük

SSI adatok

új instrukció rögzítése legyen a funkciógomb neve

töröljük

Instrukciót kézzel, az ügyfél és az elszámolási instrukció felületen is lehet rögzíteni ugyan azon template segítségével . Az instrukció rögzítéséhez szükséges template-t az "Új instrukció rögzítése" funkcióval tudom megnyitni

törölhető

Linkelt elemek értékei pl: Settlement instruction vagy Securities Transactions

MESSAGE TYPE - visszaigazoló SWIFT üzenet száma

E helyett SETTLED AMOUNT- tényleges elszámolási összeg devizanemmel

BUYR//SELL

Tényleges

törölni

BIC